26股获买入评级 最新:新城控股

时间:2021年09月23日 21:55:22 中财网
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【21:51 新城控股(601155)点评:ESG评级获提升 投资价值获肯定】

  9月23日给予新城控股(601155)买入评级。

  投资分析意见:ESG 评级获提升,投资价值获肯定,维持“买入”评级。新城控股秉承“住宅+商业”双轮驱动战略,先发布局商业地产,打造优质成长标杆,乘风广阔消费市场;同时塑造了高周转开发成长典范,新环境下调整战略,争取更稳健持续成长。该机构维持公司21-23 年每股盈利预测分别为8.40/9.39/10.76 元,对应21PE 仅4.2X,20A 股息率5.9%,并且目前仅商管估值就已覆盖公司市值达1.1 倍,目前公司价值显著低估,该机构维持公司目标价66.0 元,对应21PE 为7.9X,维持“买入”评级。

  风险提示:调控超预期收紧,去化率不及预期,疫情影响商场运营。

  该股最近6个月获得机构111次买入评级、8次强推评级、7次推荐评级、3次优于大市评级、1次增持评级。


【20:54 能科股份(603859)投资价值分析报告:智能制造技术中台构建者】

  9月23日给予能科股份(603859)买入评级。

  风险因素:市场竞争加剧;客户拓展融合不及预期;制造业企业数字化转型不及预期。

  投资建议:公司是国内智能制造与智能电气先进技术提供商,未来有望充分受益于制造业数字化、工业互联网化发展浪潮,在工业软件领域脱颖而出。考虑到公司智能制造业务飞速发展,该机构预计2021-23 年EPS 为1.03/1.44/1.97 元,当前价对应34/25/18 倍PE,给予2022 年35 倍PE,目标市值87 亿元,对应目标价52 元,首次覆盖给予“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次跑赢行业评级、1次推荐评级。


【20:53 浙江自然(605080):户外运动隐形龙头 垂直一体化打开盈利空间】

  9月23日给予浙江自然(605080)买入评级。

  盈利预测及估值:全球户外运动用品市场空间广阔,海外用户基数庞大,国内受益健身政策增速提高。浙江自然在户外运动装备品类持续领跑,从TPU 复合面料和热熔接技术优势延伸,公司核心大客户份额提升,自身不断研发新单品贡献营收成长点。预计21-23 年公司营收 8.40/11.53/15.79 亿元, 同比增长44.53%/37.28%/36.87%, 归母净利润2.25/3.09/4.17 亿元, 同比增长41.21%/37.12%/35.04%;对应EPS 分别为2.23/3.05/4.13 元/股;对应PE 分别为27.40X/19.98X/14.80X。公司募投项目新增产能主要为满足现有客户订单需求,解决产能瓶颈制约问题,公司21-23 年营收和净利成长确定性较高,该机构给予30 倍估值,首次覆盖予以“买入评级”。

  风险提示:宏观经济与市场需求紧缩风险,国际贸易政策变动风险,新冠疫情全球蔓延风险,原料价格波动风险,大客户流失风险等。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次增持评级。


【19:10 宝丰能源(600989)点评:高端产品布局提升附加值 绿色发展打开成长空间】

  9月23日给予宝丰能源(600989)买入评级。

  风险提示:项目进度不及预期,油价大幅下跌。

  该股最近6个月获得机构52次买入评级、11次增持评级、7次推荐评级、5次强推评级、4次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、1次买进评级。


【19:09 风华高科(000636)公司快评:MLCC龙头紧抓行业景气上行+国产替代机遇】

  9月23日给予风华高科(000636)买入评级。

  投资建议:预计21/22/23 年归母净利润为12.37/18.89/23.13 亿元,维持“买入”评级在5G、新基建、汽车电子等市场快速兴起带动被动元件需求旺盛,以及海外疫情蔓延、中美贸易摩擦驱动行业国产替代加速的背景下,该机构看好公司紧抓黄金发展机遇,实现经营业绩的快速增长以及产品结构、客户结构的优化升级。该机构预计21/22/23 年公司营收同比增长44.6%/35.9%/24.8%至62.66/85.12/106.23 亿元,归母净利润同比增长244.9%/52.7%/22.4%至12.37/18.89/23.13 亿元,对应PE 分别为19.2/12.6/10.3 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:宏观经济下行、海外疫情蔓延导致终端需求不及预期的风险;2、产能扩张进度不及预期的风险;
  该股最近6个月获得机构50次买入评级、8次推荐评级、8次增持评级、2次强推评级。


【19:08 壹石通(688733):锂电勃姆石世界级龙头 借势新能源拓市场空间】

  9月23日给予壹 石 通(688733)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计公司21-23 年实现EPS 分别为0.69、1.12、1.41 元/股,对应合理价值参考可比公司估值水平,考虑公司业务结构、业绩增速以及行业发展空间潜力,给予公司2022 年PE 75 倍,对应公司合理价值84 元/股,给予“买入”评级。

  风险提示。勃姆石推广不及预期;5G 电子通信功能填充材料市场开拓风险;下游客户集中度高的风险;重大安全、环保事故。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次买入-A评级。


【19:08 中国电信(601728):大力增持彰显信心 新兴业务持续领跑】

  9月23日给予中国电信(601728)买入评级。

  投资建议及盈利预测:公司为国内第二大运营商,基础通信中军,云网融合先驱。

  风险提示:1. 产业数字化业务发展不及预期;
  该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次买入-A评级、1次推荐评级。


【19:08 中粮科技(000930)公司点评:拟建3万吨丙交酯项目 开拓聚乳酸广阔蓝海市场】

  9月23日给予中粮科技(000930)买入评级。

  盈利预测& 投资建议: 该机构预计2021-2023 年, 公司实现营收271.93/288.39/309.55 亿元, 净利润11.10/ 15.70/20.60 亿元, 对应EPS0.59/0.84/1.10 元/股。维持“买入”评级。

  风险提示:原粮/原油价格波动风险,疫情不确定性,项目进展不及预
  该股最近6个月获得机构4次买入评级。


【17:06 白云机场(600004):价值低估 蓄势待发】

  9月23日给予白云机场(600004)买入评级。

  盈利预测和投资评级:预计公司2021 年-2023 年营业收入分别为52.82 亿元、65.28 亿元、82.76 亿元,归母净利润为-5.89 亿元、2.83亿元、15.03 亿元,对应PE 分别为-43.67 倍、90.91 倍、17.12 倍,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:疫情再度爆发,重大政策变动,基建进度不及预期
  该股最近6个月获得机构8次买入评级、8次增持评级、6次中性评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎推荐-A评级、1次推荐评级。


【17:05 大博医疗(002901)首次覆盖报告:关节业务加速发力 医用耗材全品类多向发展】

  9月23日给予大博医疗(002901)买入评级。

  盈利预测与估值:该机构预计①脊柱植入类、关节植入类市场国产化率持续增长;②创伤植入类产品市场集中度持续提升,公司占据更多市场份额;预计公司2021-2023 年归母净利润分别为7.83/9.90/12.49 亿元,给予公司2021 年PE 为35 倍,对应目标价68 元人民币,首次覆盖,给予买入评级。

  风险提示:产品研发进度不及预期、产品销售推广不及预期、核心产品在带量采购中未中标的风险
  该股最近6个月获得机构9次审慎增持评级、8次买入评级、5次增持评级。


【17:05 大华股份(002236)深度跟踪报告:被低估的视频物联头部玩家 正开启第二成长曲线】

  9月23日给予大华股份(002236)买入评级。

  风险因素:全球安防需求不及预期;AI 相关业务进展低于预期;汇率波动风险;公司内部改革不及预期;募投项目进展不及预期等。

  投资建议:公司内部改革成效显现,叠加公司正加速进军数字化转型市场打开更大成长空间,该机构看好公司未来有望迎来业绩与估值的双重修复。展望未来,在人工智能应用加速落地趋势下,公司作为视频物联头部玩家,有望享受成长空间扩张、业务模式优化、财务表现改善等行业红利,中长期来看估值水平有望进一步上移。该机构维持公司2021~23 年EPS 预测为1.51/1.76/2.11元,考虑数字化转型业务为公司打开更大成长空间,参考可比公司估值,基于2021 年PE=30 倍,给予目标价45 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构44次买入评级、14次跑赢行业评级、6次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次HOLD评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级。


【17:05 吉祥航空(603885)动态研究:国内线复苏助力扭亏 全赛道布局迎接成长】

  9月23日给予吉祥航空(603885)买入评级。

  盈利预测和投资评级:在不考虑增发的情况下,预计公司2021-2023年营业收入分别为136.66 亿元、181.04 亿元、209.25 亿元,归母净利润分别为3.78 亿元、11.84 亿元、17.91 亿元,对应PE分别为81.86、26.17、17.29 倍,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:疫情反弹、疫苗接种及相关药物研发受阻、重大政策变动、行业竞争加剧等,公司增发进程存在不确定性。

  该股最近6个月获得机构31次买入评级、25次增持评级、10次跑赢行业评级、9次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次超配评级。


【17:05 平安银行(000001):零售转型标杆 集团联动赋能】

  9月23日给予平安银行(000001)买入评级。

  投资建议:预计公司2021/2022/2023 EPS 分别为1.89/2.37/2.91 元,该机构认为公司2021 年合理PB 为1.7X,对应股价为28.59 元,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:经济超预期下行风险、政策变化风险、经营战略改变风险、市场风险。

  该股最近6个月获得机构136次买入评级、67次增持评级、55次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、3次未评级评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、2次买入-B评级。


【17:04 容知日新(688768):软硬件一体化 构建智能运维生态圈】

  9月23日给予容知日新(688768)买入评级。

  风险提示:市场竞争加剧,应收账款回收不及预期,新领域拓展不及预期,新技术研发进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。


【17:04 太阳纸业(002078)投资价值分析报告:规模与成本优势扩大 有望熨平周期影响】

  9月23日给予太阳纸业(002078)买入评级。

  风险因素:经济增速下行影响需求;“双减”政策对需求影响大于预期;原材料价格大幅上涨;公司新投产能不达预期;纸价提涨不达预期等。

  投资建议:公司凭借稳定的产品定价、灵活的产品结构调整以及不断提升的成本优势,保持吨利润相对稳定,平滑浆价周期所带来的影响。随广西项目投产,预测2021-2023 年EPS 为1.32/1.50/1.57 元,对应2021 年PE 估值为10.2x。

  该股最近6个月获得机构70次买入评级、17次跑赢行业评级、15次增持评级、7次强烈推荐-A评级、6次强推评级、5次推荐评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次审慎增持评级。


【17:03 中贝通信(603220):通信网络建设头部梯队 积极探索第二成长曲线】

  9月23日给予中贝通信(603220)买入-A评级。

  投资建议:公司作为民营通信技术服务头部企业,通信网络建设运维能力强大,在中移动市场拥有领先优势,且整体市场份额还在不断提升中;海外业务随着疫情恢复有望逐步改善,重回成长快车道;公司积极发展智慧城市、光模块等新兴业务,向外延展产业链,探索新的增长点。该机构预计公司2021 年至2023 年收入分别为30.29 亿元(+46.55%)、40.78 亿元(+34.64%)、52.76 亿元(+29.39%);净利润分别为2.21 亿元(+289.05%)、2.97 亿元(+33.97%)、3.70 亿元(+24.56%)。

  风险提示:客户相对集中的风险、未来竞争加剧带来公司市场份额下降的风险、应收账款规模较大的风险、新业务发展不及预期的风险
  该股最近6个月获得机构1次买入-A评级。


【17:03 中国电信(601728):控股股东拟增持彰显信心 云网融合把握产业数字化新机遇】

  9月23日给予中国电信(601728)买入-A评级。

  投资建议:控股股东拟增持彰显信心,同时电信作为云服务能力最为领先的运营商,将充分受益于产业数字化发展景气提升,看好公司发展前景和板块估值提升。该机构维持公司2021-2023 年盈利预测,预计公司2021 年至2023 年收入分别为4173 亿元、4483 亿 元、4853 亿元;净利润分别为236 亿元、256 亿元、286 亿元。维持目标价5.97元,对应目标市值5457 亿元,维持“买入-A ”投资评级。

  风险提示:市场竞争加剧、5G 业务发展不及预期、行业监管政策变化风险
  该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次买入-A评级、1次推荐评级。


【14:48 拓邦股份(002139):股权激励推出 长期增长可期】

  9月23日给予拓邦股份(002139)买入评级。

  盈利预测、估值与评级:该机构认为公司自身规模效应与技术优势有望继续发挥,行业景气叠加加强公司向好确定性。该机构维持公司 2021~2023 年净利润为6.83/8.21/10.35 亿元的预测,对应 PE25X/21X/17X。可比公司 21~23 年平均PE 为 31/23/17x,目前公司估值较低,长期业绩具有较大保障,该机构看好公司作为智能控制领军企业的发展前景,上调至 “买入”评级。

  风险提示:上下游风险,疫情复发、加剧风险。

  该股最近6个月获得机构54次买入评级、15次增持评级、7次推荐评级、5次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次持有评级。


【13:49 绝味食品(603517):经营韧性强 回调后性价比凸显】

  9月23日给予绝味食品(603517)买入评级。

  投资建议:短期回调后已具备估值性价比,该机构预计 21-23 年归母净利润分别为10.37/13.51/16.24 亿元,增速分别为 48%/30%/20%,对应 PE 分别为35/27/22X 。 若 还 原 股 权 激 励 费 用 , 21-23 年 归 母 净 利 润 分 别 为11.07/13.97/16.47 亿元,增速分别为 58%/26%/18%,对应 PE 分别为33/26/22X。22 年对应估值均不到 30X,性价比凸显,维持“买入”评级。

  风险提示:原材料价格波动;拓店不达预期;食品安全问题;行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构110次买入评级、19次增持评级、18次跑赢行业评级、15次推荐评级、11次强推评级、8次强烈推荐-A评级、7次买入-A评级、6次审慎增持评级、4次强烈推荐评级、2次优于大市评级。


【12:58 奥飞数据(300738)重大事件快评:数据中心供电方案获批 产能有望加速落地】

  9月23日给予奥飞数据(300738)买入评级。

  随着北京地区电力及能耗指标的收紧,廊坊固安成为承接北京地区算力的重要布局点,需求旺盛。公司此前在廊坊地区获批规划建设约25,000 个6-8KW高功率机柜,规划于2021-2022 年逐步建成交付,意向客户包含多位头部互联网客户,此次供电方案获批有望进一步推进后续需求的正式落地,为未来的业绩增长注入强劲动能,助力产能加速释放。该机构维持盈利预测,预计2021-2023 年公司收入14.1/19.5/26.7 亿元,同比增68.2%/38.2%/36.8%。EBITDA 5.4/7.8/10.8 亿元,同比增72% /44%/39%,对应21-23 年PE 倍数分别为33/24/18 倍,对应EV/EBITDA=15/10/ 7X,维持“买入”评级。

  投资建议:公司业绩确定性增强,行业复苏在即,维持“买入”评级电力指标是数据中心建设发展的关键项,公司廊坊固安数据中心电力获批有望进一步增强未来业绩的确定性,同时受益于行业景气度提升,该机构维持盈利预测,预计2021-2023 年收入14.1/19.5/26.7 亿元,同比增68.2%/38.2%/36.8%。

  风险提示:IDC 建设进度低于预期;2、云计算厂商资本开支不及预期;3、服务器出货量不及预期;4、能耗指标边际收紧。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、13次增持评级、3次强烈推荐-A评级、1次强烈推荐评级。



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